グローバルX新成長インフラー日本株式ETF（2847）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,704,348 | 1,718,734 |
| 株式 | 323,935,200 | 326,594,900 |
| 未収配当金 | 3,098,562 | 3,656,546 |
| 流動資産計 | 328,738,110 | 331,970,180 |
| 資産の部合計 | 328,738,110 | 331,970,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,512,548 | 2,931,306 |
| 未払受託者報酬 | 44,510 | 44,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,884 | 1,008,151 |
| その他未払費用 | 54,232 | 89,246 |
| 流動負債計 | 3,618,174 | 4,073,268 |
| 負債の部合計 | 3,618,174 | 4,073,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,371,669 | 316,371,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,748,267 | 11,525,243 |
| （分配準備積立金） | 154,254 | 34,428 |
| 元本等合計 | 325,119,936 | 327,896,912 |
| 純資産の部合計 | 325,119,936 | 327,896,912 |
| 負債・純資産合計 | 328,738,110 | 331,970,180 |
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