グローバルX新成長インフラー日本株式ETF（2847）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,718,734 | 2,473,444 |
| 株式 | 326,594,900 | 349,715,100 |
| 未収配当金 | 3,656,546 | 3,463,056 |
| 流動資産計 | 331,970,180 | 355,651,600 |
| 資産の部合計 | 331,970,180 | 355,651,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,931,306 | 2,512,548 |
| 未払受託者報酬 | 44,565 | 48,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,008,151 | 1,106,879 |
| その他未払費用 | 89,246 | 99,311 |
| 流動負債計 | 4,073,268 | 3,767,668 |
| 負債の部合計 | 4,073,268 | 3,767,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,371,669 | 316,371,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,525,243 | 35,512,263 |
| （分配準備積立金） | 34,428 | 195,772 |
| 元本等合計 | 327,896,912 | 351,883,932 |
| 純資産の部合計 | 327,896,912 | 351,883,932 |
| 負債・純資産合計 | 331,970,180 | 355,651,600 |
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