有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 310,072,138 | 312,794,065 | 1,480.91 | 1,493.91 | 1,480 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 325,119,936 | 327,632,484 | 1,552.78 | 1,564.78 | 1,556 |
| 2022年10月末日 | 331,565,551 | - | 1,583.57 | - | 1,582 |
| 11月末日 | 333,508,136 | - | 1,592.84 | - | - |
| 12月末日 | 315,657,087 | - | 1,507.59 | - | 1,513 |
| 2023年1月末日 | 325,992,418 | - | 1,556.95 | - | - |
| 2月末日 | 328,263,926 | - | 1,567.80 | - | 1,568 |
| 3月末日 | 331,485,328 | - | 1,583.18 | - | 1,585 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 327,896,912 | 330,828,218 | 1,566.04 | 1,580.04 | 1,569 |
| 4月末日 | 332,271,285 | - | 1,586.94 | - | 1,580 |
| 5月末日 | 343,045,008 | - | 1,638.39 | - | 1,641 |
| 6月末日 | 360,579,611 | - | 1,722.14 | - | 1,720 |
| 7月末日 | 360,766,582 | - | 1,723.03 | - | 1,722 |
| 8月末日 | 362,967,388 | - | 1,733.54 | - | - |
| 9月末日 | 368,856,760 | - | 1,761.67 | - | 1,769 |
| 第4計算期間末 (2023年10月24日) | 351,883,932 | 354,396,480 | 1,680.61 | 1,692.61 | 1,685 |
| 10月末日 | 356,924,016 | - | 1,704.68 | - | 1,700 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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