有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 310,072,138 | 312,794,065 | 1,480.91 | 1,493.91 | 1,480 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 325,119,936 | 327,632,484 | 1,552.78 | 1,564.78 | 1,556 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 327,896,912 | 330,828,218 | 1,566.04 | 1,580.04 | 1,569 |
| 第4計算期間末 (2023年10月24日) | 351,883,932 | 354,396,480 | 1,680.61 | 1,692.61 | 1,685 |
| 2023年10月末日 | 356,924,016 | - | 1,704.68 | - | 1,700 |
| 11月末日 | 378,706,339 | - | 1,808.71 | - | 1,807 |
| 12月末日 | 373,854,227 | - | 1,785.54 | - | 1,777 |
| 2024年1月末日 | 394,152,972 | - | 1,882.49 | - | 1,878 |
| 2月末日 | 397,986,721 | - | 1,900.80 | - | 1,904 |
| 3月末日 | 404,670,307 | - | 1,932.72 | - | 1,931 |
| 第5計算期間末 (2024年4月24日) | 390,340,718 | 393,062,645 | 1,864.28 | 1,877.28 | 1,864 |
| 4月末日 | 392,150,828 | - | 1,872.92 | - | 1,872 |
| 5月末日 | 394,215,824 | - | 1,882.79 | - | 1,883 |
| 6月末日 | 406,461,709 | - | 1,941.27 | - | 1,945 |
| 7月末日 | 263,501,993 | - | 1,953.00 | - | 1,922 |
| 8月末日 | 256,543,271 | - | 1,901.42 | - | 1,901 |
| 9月末日 | 162,685,016 | - | 1,909.25 | - | 1,910 |
| 第6計算期間末 (2024年10月24日) | 158,564,189 | 159,671,906 | 1,860.89 | 1,873.89 | 1,839 |
| 10月末日 | 160,799,407 | - | 1,887.12 | - | 1,891 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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