グローバルX Morningstar高配当ESG-日本株式ETF（2849）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/25-2023/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月24日 | 2023年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 150,840 |
| 前払金 | － | 16,500 |
| 金銭信託 | 2,011,497 | 11,826,443 |
| 株式 | 1,469,284,900 | 1,666,355,100 |
| 未収配当金 | 3,747,250 | 3,237,450 |
| 流動資産計 | 1,475,043,647 | 1,681,586,333 |
| 資産の部合計 | 1,475,043,647 | 1,681,586,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,192,056 | 2,102,048 |
| 未払受託者報酬 | 54,724 | 104,867 |
| 未払委託者報酬 | 547,463 | 1,048,894 |
| その他未払費用 | 85,071 | 198,266 |
| 流動負債計 | 3,879,314 | 3,454,075 |
| 負債の部合計 | 3,879,314 | 3,454,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,331,543,360 | 1,534,495,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,620,973 | 143,637,218 |
| （分配準備積立金） | 380,614 | 142,630 |
| 元本等合計 | 1,471,164,333 | 1,678,132,258 |
| 純資産の部合計 | 1,471,164,333 | 1,678,132,258 |
| 負債・純資産合計 | 1,475,043,647 | 1,681,586,333 |
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