グローバルX Morningstar高配当ESG-日本株式ETF（2849）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月17日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/25-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月24日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,826,443 | 22,347,984 |
| 株式 | 1,666,355,100 | 6,351,599,050 |
| 派生商品評価勘定 | 150,840 | － |
| 未収配当金 | 3,237,450 | 5,608,800 |
| 前払金 | 16,500 | － |
| 流動資産計 | 1,681,586,333 | 6,379,555,834 |
| 資産の部合計 | 1,681,586,333 | 6,379,555,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,102,048 | 6,815,248 |
| 未払受託者報酬 | 104,867 | 370,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,894 | 3,710,168 |
| その他未払費用 | 198,266 | 654,873 |
| 流動負債計 | 3,454,075 | 11,551,284 |
| 負債の部合計 | 3,454,075 | 11,551,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,534,495,040 | 4,975,131,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,637,218 | 1,392,873,510 |
| （分配準備積立金） | 142,630 | 98,402 |
| 元本等合計 | 1,678,132,258 | 6,368,004,550 |
| 純資産の部合計 | 1,678,132,258 | 6,368,004,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,586,333 | 6,379,555,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
