あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 90,225,960 |
| 投資証券 | 22,528,304,087 |
| 流動資産計 | 22,618,530,047 |
| 資産の部合計 | 22,618,530,047 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 340,819 |
| 未払委託者報酬 | 13,291,990 |
| 未払利息 | 247 |
| その他未払費用 | 573,260 |
| 流動負債計 | 14,206,316 |
| 負債の部合計 | 14,206,316 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,041,860,241 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,536,510 |
| （分配準備積立金） | 5,095,656 |
| 元本等合計 | 22,604,323,731 |
| 純資産の部合計 | 22,604,323,731 |
| 負債・純資産合計 | 22,618,530,047 |
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