あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,225,960 | 426,690,739 |
| 投資証券 | 22,528,304,087 | 22,309,560,319 |
| 流動資産計 | 22,618,530,047 | 22,736,251,058 |
| 資産の部合計 | 22,618,530,047 | 22,736,251,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 29,257,703 |
| 未払受託者報酬 | 340,819 | 3,182,213 |
| 未払委託者報酬 | 13,291,990 | 124,106,280 |
| 未払利息 | 247 | 1,169 |
| その他未払費用 | 573,260 | 5,241,604 |
| 流動負債計 | 14,206,316 | 161,788,969 |
| 負債の部合計 | 14,206,316 | 161,788,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,041,860,241 | 21,429,616,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,536,510 | 1,144,845,778 |
| （分配準備積立金） | 5,095,656 | 1,251,358,988 |
| 元本等合計 | 22,604,323,731 | 22,574,462,089 |
| 純資産の部合計 | 22,604,323,731 | 22,574,462,089 |
| 負債・純資産合計 | 22,618,530,047 | 22,736,251,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
