あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,690,739 | 105,364,943 |
| 投資証券 | 22,309,560,319 | 1,505,122,278 |
| 未収利息 | － | 317 |
| 流動資産計 | 22,736,251,058 | 1,610,487,538 |
| 資産の部合計 | 22,736,251,058 | 1,610,487,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,257,703 | 5,169,226 |
| 未払受託者報酬 | 3,182,213 | 358,710 |
| 未払委託者報酬 | 124,106,280 | 11,119,906 |
| 未払利息 | 1,169 | － |
| その他未払費用 | 5,241,604 | 699,400 |
| 流動負債計 | 161,788,969 | 17,347,242 |
| 負債の部合計 | 161,788,969 | 17,347,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,429,616,311 | 1,376,244,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,144,845,778 | 216,895,598 |
| （分配準備積立金） | 1,251,358,988 | 223,736,074 |
| 元本等合計 | 22,574,462,089 | 1,593,140,296 |
| 純資産の部合計 | 22,574,462,089 | 1,593,140,296 |
| 負債・純資産合計 | 22,736,251,058 | 1,610,487,538 |
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