あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,225,960 | 229,328,393 |
| 投資証券 | 22,528,304,087 | 22,523,028,155 |
| 流動資産計 | 22,618,530,047 | 22,752,356,548 |
| 資産の部合計 | 22,618,530,047 | 22,752,356,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,462,636 |
| 未払受託者報酬 | 340,819 | 3,059,387 |
| 未払委託者報酬 | 13,291,990 | 119,315,954 |
| 未払利息 | 247 | 628 |
| その他未払費用 | 573,260 | 5,325,692 |
| 流動負債計 | 14,206,316 | 129,164,297 |
| 負債の部合計 | 14,206,316 | 129,164,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,041,860,241 | 22,829,842,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -437,536,510 | -206,649,839 |
| （分配準備積立金） | 5,095,656 | 5,048,767 |
| 元本等合計 | 22,604,323,731 | 22,623,192,251 |
| 純資産の部合計 | 22,604,323,731 | 22,623,192,251 |
| 負債・純資産合計 | 22,618,530,047 | 22,752,356,548 |
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