あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,690,739 | 543,522,189 |
| 投資証券 | 22,309,560,319 | 3,826,882,900 |
| 未収入金 | － | 1,500,000,000 |
| 未収利息 | － | 148 |
| 流動資産計 | 22,736,251,058 | 5,870,405,237 |
| 資産の部合計 | 22,736,251,058 | 5,870,405,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,257,703 | 645,622,434 |
| 未払受託者報酬 | 3,182,213 | 2,715,643 |
| 未払委託者報酬 | 124,106,280 | 102,379,622 |
| 未払利息 | 1,169 | － |
| その他未払費用 | 5,241,604 | 3,999,439 |
| 流動負債計 | 161,788,969 | 754,717,138 |
| 負債の部合計 | 161,788,969 | 754,717,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,429,616,311 | 4,395,393,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,144,845,778 | 720,294,340 |
| （分配準備積立金） | 1,251,358,988 | 256,665,147 |
| 元本等合計 | 22,574,462,089 | 5,115,688,099 |
| 純資産の部合計 | 22,574,462,089 | 5,115,688,099 |
| 負債・純資産合計 | 22,736,251,058 | 5,870,405,237 |
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