あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,364,943 | 34,710,789 |
| 投資証券 | 1,505,122,278 | 1,015,187,349 |
| 未収利息 | 317 | 997 |
| 流動資産計 | 1,610,487,538 | 1,049,899,135 |
| 資産の部合計 | 1,610,487,538 | 1,049,899,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,169,226 | 13,531,480 |
| 未払受託者報酬 | 358,710 | 176,189 |
| 未払委託者報酬 | 11,119,906 | 5,461,797 |
| その他未払費用 | 699,400 | － |
| 流動負債計 | 17,347,242 | 19,169,466 |
| 負債の部合計 | 17,347,242 | 19,169,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,376,244,698 | 894,213,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,895,598 | 136,516,143 |
| （分配準備積立金） | 223,736,074 | 145,372,572 |
| 元本等合計 | 1,593,140,296 | 1,030,729,669 |
| 純資産の部合計 | 1,593,140,296 | 1,030,729,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,487,538 | 1,049,899,135 |
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