- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/22-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 90,225,960 |
| 投資証券 | 22,528,304,087 |
| 流動資産合計 | 22,618,530,047 |
| 資産合計 | 22,618,530,047 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 340,819 |
| 未払委託者報酬 | 13,291,990 |
| 未払利息 | 247 |
| その他未払費用 | 573,260 |
| 流動負債合計 | 14,206,316 |
| 負債合計 | 14,206,316 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,041,860,241 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,536,510 |
| (分配準備積立金) | 5,095,656 |
| 元本等合計 | 22,604,323,731 |
| 純資産合計 | 22,604,323,731 |
| 負債純資産合計 | 22,618,530,047 |
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