- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年11月10日現在 | 第2期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,225,960 | 426,690,739 |
| 投資証券 | 22,528,304,087 | 22,309,560,319 |
| 流動資産合計 | 22,618,530,047 | 22,736,251,058 |
| 資産合計 | 22,618,530,047 | 22,736,251,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 29,257,703 |
| 未払受託者報酬 | 340,819 | 3,182,213 |
| 未払委託者報酬 | 13,291,990 | 124,106,280 |
| 未払利息 | 247 | 1,169 |
| その他未払費用 | 573,260 | 5,241,604 |
| 流動負債合計 | 14,206,316 | 161,788,969 |
| 負債合計 | 14,206,316 | 161,788,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,041,860,241 | 21,429,616,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △437,536,510 | 1,144,845,778 |
| (分配準備積立金) | 5,095,656 | 1,251,358,988 |
| 元本等合計 | 22,604,323,731 | 22,574,462,089 |
| 純資産合計 | 22,604,323,731 | 22,574,462,089 |
| 負債純資産合計 | 22,618,530,047 | 22,736,251,058 |
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