有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月10日) | 22,604,323,731 | 22,604,323,731 | 0.9810 | 0.9810 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月10日) | 22,574,462,089 | 22,574,462,089 | 1.0534 | 1.0534 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月11日) | 1,593,140,296 | 1,593,140,296 | 1.1576 | 1.1576 |
| 2023年11月末日 | 22,641,126,240 | ― | 1.0664 | ― | |
| 12月末日 | 22,674,825,256 | ― | 1.0783 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 23,143,471,652 | ― | 1.1083 | ― | |
| 2月末日 | 23,301,855,871 | ― | 1.1371 | ― | |
| 3月末日 | 18,590,326,900 | ― | 1.1654 | ― | |
| 4月末日 | 6,134,743,786 | ― | 1.1643 | ― | |
| 5月末日 | 3,890,238,829 | ― | 1.1629 | ― | |
| 6月末日 | 2,959,914,970 | ― | 1.1617 | ― | |
| 7月末日 | 2,348,314,810 | ― | 1.1612 | ― | |
| 8月末日 | 2,048,541,857 | ― | 1.1600 | ― | |
| 9月末日 | 1,822,102,682 | ― | 1.1590 | ― | |
| 10月末日 | 1,622,905,511 | ― | 1.1581 | ― | |
| 11月末日 | 1,545,058,296 | ― | 1.1570 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
