半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月10日) | 22,604,323,731 | 22,604,323,731 | 0.9810 | 0.9810 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月10日) | 22,574,462,089 | 22,574,462,089 | 1.0534 | 1.0534 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月11日) | 1,593,140,296 | 1,593,140,296 | 1.1576 | 1.1576 |
| 2024年 5月末日 | 3,890,238,829 | ― | 1.1629 | ― | |
| 6月末日 | 2,959,914,970 | ― | 1.1617 | ― | |
| 7月末日 | 2,348,314,810 | ― | 1.1612 | ― | |
| 8月末日 | 2,048,541,857 | ― | 1.1600 | ― | |
| 9月末日 | 1,822,102,682 | ― | 1.1590 | ― | |
| 10月末日 | 1,622,905,511 | ― | 1.1581 | ― | |
| 11月末日 | 1,545,058,296 | ― | 1.1570 | ― | |
| 12月末日 | 1,399,109,220 | ― | 1.1554 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,309,448,271 | ― | 1.1553 | ― | |
| 2月末日 | 1,220,398,078 | ― | 1.1549 | ― | |
| 3月末日 | 1,145,315,591 | ― | 1.1539 | ― | |
| 4月末日 | 1,056,560,945 | ― | 1.1529 | ― | |
| 5月末日 | 997,953,590 | ― | 1.1527 | ― | |
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