- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/22-2022/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 17,033,388.626 | 856.71 | 14,592,674,369 | 860.31 | 14,653,994,568 | 64.64 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 3,236,078.829 | 2,033.56 | 6,580,760,463 | 2,048.04 | 6,627,618,884 | 29.23 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,104,392.937 | 1,226.8 | 1,354,869,255 | 1,236.8 | 1,365,913,184 | 6.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.91 |
| 合計 | 99.91 |
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