- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 4,944,438.884 | 2,294.63 | 11,345,657,796 | 2,347.82 | 11,608,652,500 | 51.27 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 10,495,354.588 | 829.92 | 8,710,304,679 | 830.8 | 8,719,540,591 | 38.51 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,641,774.252 | 1,372.66 | 2,253,597,844 | 1,386.08 | 2,275,630,455 | 10.05 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.83 |
| 合計 | 99.83 |
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