あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,300,415 |
| 投資証券 | 7,099,623,786 |
| 流動資産計 | 7,140,924,201 |
| 資産の部合計 | 7,140,924,201 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 616,709 |
| 未払委託者報酬 | 24,051,696 |
| 未払利息 | 113 |
| その他未払費用 | 1,555,850 |
| 流動負債計 | 26,224,368 |
| 負債の部合計 | 26,224,368 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,500,819,141 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -386,119,308 |
| 元本等合計 | 7,114,699,833 |
| 純資産の部合計 | 7,114,699,833 |
| 負債・純資産合計 | 7,140,924,201 |
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