あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,417,048 | 82,935,498 |
| 投資証券 | 7,251,721,772 | 7,181,373,408 |
| 流動資産計 | 7,299,138,820 | 7,264,308,906 |
| 資産の部合計 | 7,299,138,820 | 7,264,308,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,519,281 |
| 未払受託者報酬 | 985,593 | 1,012,572 |
| 未払委託者報酬 | 38,438,248 | 39,490,171 |
| 未払利息 | 129 | 227 |
| その他未払費用 | 2,179,912 | 2,146,258 |
| 流動負債計 | 41,603,882 | 48,168,509 |
| 負債の部合計 | 41,603,882 | 48,168,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,459,884,430 | 7,346,331,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,349,492 | -130,191,046 |
| （分配準備積立金） | 36,254,449 | 35,702,591 |
| 元本等合計 | 7,257,534,938 | 7,216,140,397 |
| 純資産の部合計 | 7,257,534,938 | 7,216,140,397 |
| 負債・純資産合計 | 7,299,138,820 | 7,264,308,906 |
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