あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,505,390 | 133,385,335 |
| 投資証券 | 7,523,565,331 | 7,708,796,584 |
| 未収利息 | 16 | 401 |
| 流動資産計 | 7,583,070,737 | 7,842,182,320 |
| 資産の部合計 | 7,583,070,737 | 7,842,182,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,672,687 | 30,621,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,243 | 1,061,141 |
| 未払委託者報酬 | 40,842,352 | 41,384,461 |
| その他未払費用 | 1,950,512 | 698,263 |
| 流動負債計 | 51,512,794 | 73,765,682 |
| 負債の部合計 | 51,512,794 | 73,765,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,904,889,553 | 6,568,247,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,668,390 | 1,200,168,776 |
| （分配準備積立金） | 706,912,732 | 672,447,531 |
| 元本等合計 | 7,531,557,943 | 7,768,416,638 |
| 純資産の部合計 | 7,531,557,943 | 7,768,416,638 |
| 負債・純資産合計 | 7,583,070,737 | 7,842,182,320 |
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