あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,028,377 | 332,792,610 |
| 投資証券 | 6,552,551,405 | 6,176,507,820 |
| 未収入金 | － | 811,480,000 |
| 未収利息 | 1,371 | 3,191 |
| 流動資産計 | 6,695,581,153 | 7,320,783,621 |
| 資産の部合計 | 6,695,581,153 | 7,320,783,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 531,000 | 598,882,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,919 | 1,003,236 |
| 未払委託者報酬 | 39,737,924 | 38,064,796 |
| その他未払費用 | 682,187 | 709,960 |
| 流動負債計 | 41,970,030 | 638,660,316 |
| 負債の部合計 | 41,970,030 | 638,660,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,233,375,155 | 5,092,733,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,235,968 | 1,589,390,250 |
| （分配準備積立金） | 702,542,377 | 573,984,896 |
| 元本等合計 | 6,653,611,123 | 6,682,123,305 |
| 純資産の部合計 | 6,653,611,123 | 6,682,123,305 |
| 負債・純資産合計 | 6,695,581,153 | 7,320,783,621 |
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