あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅰの損益計算書

【提出】

2026年1月21日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2026/04/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年4月23日至 2024年10月22日	自 2025年4月22日至 2025年10月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	77,264,462	68,214,919
受取利息	46,485	415,634
有価証券売買等損益	588,039,218	1,454,628,496
営業収益合計	665,350,165	1,523,259,049
営業費用
受託者報酬	1,061,141	1,003,236
委託者報酬	41,384,461	38,064,796
その他費用	698,263	709,960
営業費用合計	43,143,865	39,777,992
営業利益又は営業損失（△）	622,206,300	1,483,481,057
経常利益又は経常損失（△）	622,206,300	1,483,481,057
中間純利益又は中間純損失（△）	622,206,300	1,483,481,057
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	18,152,991	237,428,246
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,200,168,776	1,589,390,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,552,923	76,898,529
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,552,923	76,898,529
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－