あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 47,417,048 |
| 投資証券 | 7,251,721,772 |
| 流動資産計 | 7,299,138,820 |
| 資産の部合計 | 7,299,138,820 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 985,593 |
| 未払委託者報酬 | 38,438,248 |
| 未払利息 | 129 |
| その他未払費用 | 2,179,912 |
| 流動負債計 | 41,603,882 |
| 負債の部合計 | 41,603,882 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,459,884,430 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,349,492 |
| （分配準備積立金） | 36,254,449 |
| 元本等合計 | 7,257,534,938 |
| 純資産の部合計 | 7,257,534,938 |
| 負債・純資産合計 | 7,299,138,820 |
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