あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,417,048 | 59,505,390 |
| 投資証券 | 7,251,721,772 | 7,523,565,331 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産計 | 7,299,138,820 | 7,583,070,737 |
| 資産の部合計 | 7,299,138,820 | 7,583,070,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,672,687 |
| 未払受託者報酬 | 985,593 | 1,047,243 |
| 未払委託者報酬 | 38,438,248 | 40,842,352 |
| 未払利息 | 129 | － |
| その他未払費用 | 2,179,912 | 1,950,512 |
| 流動負債計 | 41,603,882 | 51,512,794 |
| 負債の部合計 | 41,603,882 | 51,512,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,459,884,430 | 6,904,889,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,349,492 | 626,668,390 |
| （分配準備積立金） | 36,254,449 | 706,912,732 |
| 元本等合計 | 7,257,534,938 | 7,531,557,943 |
| 純資産の部合計 | 7,257,534,938 | 7,531,557,943 |
| 負債・純資産合計 | 7,299,138,820 | 7,583,070,737 |
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