あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,505,390 | 143,028,377 |
| 投資証券 | 7,523,565,331 | 6,552,551,405 |
| 未収利息 | 16 | 1,371 |
| 流動資産計 | 7,583,070,737 | 6,695,581,153 |
| 資産の部合計 | 7,583,070,737 | 6,695,581,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,672,687 | 531,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,243 | 1,018,919 |
| 未払委託者報酬 | 40,842,352 | 39,737,924 |
| その他未払費用 | 1,950,512 | 682,187 |
| 流動負債計 | 51,512,794 | 41,970,030 |
| 負債の部合計 | 51,512,794 | 41,970,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,904,889,553 | 6,233,375,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,668,390 | 420,235,968 |
| （分配準備積立金） | 706,912,732 | 702,542,377 |
| 元本等合計 | 7,531,557,943 | 6,653,611,123 |
| 純資産の部合計 | 7,531,557,943 | 6,653,611,123 |
| 負債・純資産合計 | 7,583,070,737 | 6,695,581,153 |
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