あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,028,377 | 84,987,421 |
| 投資証券 | 6,552,551,405 | 1,349,130,617 |
| 未収利息 | 1,371 | 1,397 |
| 流動資産計 | 6,695,581,153 | 1,434,119,435 |
| 資産の部合計 | 6,695,581,153 | 1,434,119,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 531,000 | 29,420,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,919 | 346,521 |
| 未払委託者報酬 | 39,737,924 | 7,970,010 |
| その他未払費用 | 682,187 | 685,164 |
| 流動負債計 | 41,970,030 | 38,422,230 |
| 負債の部合計 | 41,970,030 | 38,422,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,233,375,155 | 1,067,044,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,235,968 | 328,653,010 |
| （分配準備積立金） | 702,542,377 | 341,053,546 |
| 元本等合計 | 6,653,611,123 | 1,395,697,205 |
| 純資産の部合計 | 6,653,611,123 | 1,395,697,205 |
| 負債・純資産合計 | 6,695,581,153 | 1,434,119,435 |
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