有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/22-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 47,417,048 |
| 投資証券 | 7,251,721,772 |
| 流動資産合計 | 7,299,138,820 |
| 資産合計 | 7,299,138,820 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 985,593 |
| 未払委託者報酬 | 38,438,248 |
| 未払利息 | 129 |
| その他未払費用 | 2,179,912 |
| 流動負債合計 | 41,603,882 |
| 負債合計 | 41,603,882 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,459,884,430 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,349,492 |
| (分配準備積立金) | 36,254,449 |
| 元本等合計 | 7,257,534,938 |
| 純資産合計 | 7,257,534,938 |
| 負債純資産合計 | 7,299,138,820 |
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