有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年 4月20日現在 | 第2期 2024年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,417,048 | 59,505,390 |
| 投資証券 | 7,251,721,772 | 7,523,565,331 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 7,299,138,820 | 7,583,070,737 |
| 資産合計 | 7,299,138,820 | 7,583,070,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,672,687 |
| 未払受託者報酬 | 985,593 | 1,047,243 |
| 未払委託者報酬 | 38,438,248 | 40,842,352 |
| 未払利息 | 129 | - |
| その他未払費用 | 2,179,912 | 1,950,512 |
| 流動負債合計 | 41,603,882 | 51,512,794 |
| 負債合計 | 41,603,882 | 51,512,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,459,884,430 | 6,904,889,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,349,492 | 626,668,390 |
| (分配準備積立金) | 36,254,449 | 706,912,732 |
| 元本等合計 | 7,257,534,938 | 7,531,557,943 |
| 純資産合計 | 7,257,534,938 | 7,531,557,943 |
| 負債純資産合計 | 7,299,138,820 | 7,583,070,737 |
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