有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/22-2023/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 2,975,696.29 | 847.97 | 2,523,301,183 | 848.67 | 2,525,384,170 | 34.93 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 2,665,845.743 | 816.3 | 2,176,129,880 | 818.21 | 2,181,221,645 | 30.17 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 1,209,514.941 | 1,685.29 | 2,038,383,434 | 1,666.44 | 2,015,584,078 | 27.88 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 514,442.295 | 998.96 | 513,907,275 | 977.12 | 502,671,855 | 6.95 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.94 |
| 合計 | 99.94 |
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