有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 1,743,683.119 | 2,197.96 | 3,832,545,748 | 2,276.52 | 3,969,529,494 | 51.50 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・サステナビリティ・フィクスト・インカム・ファンド | 2,864,891.974 | 779.46 | 2,233,068,698 | 779.25 | 2,232,467,070 | 28.96 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・サステナビリティ・コア・エクイティ・ファンド | 807,644.326 | 1,185.87 | 957,761,176 | 1,251.3 | 1,010,605,345 | 13.11 |
| 4 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 457,900.053 | 813.47 | 372,487,956 | 813.36 | 372,437,587 | 4.83 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.41 |
| 合計 | 98.41 |
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