有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料を間接的にご負担いただきます。なお、投資対象とする投資信託証券の取得申込み時および解約申込み時の手数料はありません。2022/10/21 9:09
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2022/10/21 9:09
ESG海洋関連株式ファンド - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)2022/10/21 9:09
※ファンドは、投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「株式」とは分類・区分が異なります。投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(株式 一般))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( ) グローバル(日本を含む)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ あり( )なし
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2022/10/21 9:09
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 148 9,745 追加型公社債投資信託 3 3,070 単位型株式投資信託 41 691 単位型公社債投資信託 7 129 合計 199 13,637 - #5 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2022/10/21 9:09
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #6 投資リスク（連結）
- ■ 為替変動リスク2022/10/21 9:09
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対して円高は、外貨建資産の円換算額の減少により、ファンドの基準価額の下落要因となり、投資対象通貨に対して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、ファンドの基準価額の上昇要因となります。投資対象通貨に対する円高の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
■ 信用リスク - #7 投資制限（連結）
- ■ 株式への直接投資は行いません。2022/10/21 9:09
■ 外貨建資産への直接投資は行いません。
■ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #8 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2022/10/21 9:09
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #9 投資方針（連結）
- ハ.外国投資法人の投資証券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。2022/10/21 9:09
ニ.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ホ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 - #10 投資状況（連結）
- ESG海洋関連株式ファンド2022/10/21 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 ルクセンブルク 1,030,028,910 97.68 親投資信託受益証券 日本 3,399,761 0.32 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 21,029,854 1.99 合計(純資産総額) 1,054,458,525 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 ルクセンブルク 1,030,028,910 97.68 親投資信託受益証券 日本 3,399,761 0.32 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 21,029,854 1.99 合計(純資産総額) 1,054,458,525 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 特殊債券 日本 263,680,218 79.28 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 68,913,138 20.72 合計(純資産総額) 332,593,356 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 特殊債券 日本 263,680,218 79.28 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 68,913,138 20.72 合計(純資産総額) 332,593,356 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2022/10/21 9:09
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 役員退職慰労引当金繰入 5,530 3,890 固定資産減価償却費 39,795 36,678 諸経費 352,900 329,172 前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 営業外費用 固定資産除却損 ※2 1,915 ※2 310 為替差損 17 91 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 総平均法による原価法2022/10/21 9:09
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 - #13 注記表（連結）
- 2022/10/21 9:09
第1期(2022年 7月25日現在) 元本の欠損 49,488,455円 *3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産額 0.9545円 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/10/21 9:09
ESG海洋関連株式ファンド - #15 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/10/21 9:09
ESG海洋関連株式ファンド - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/21 9:09
前事業年度(2021年3月31日現在) 当事業年度(2022年3月31日現在) 負債合計 1,424,505 1,434,175 純資産の部 株主資本 - #17 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/10/21 9:09
■ 基準価額の計算方法 - #18 運用体制（連結）
- ■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2022/10/21 9:09
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
委託会社は、他の運用会社が運用の指図を行う投資対象ファンドについて、ファンド運営の適切性、運用の継続性等を確認したうえで投資を行うとともに、運用成績等に関するモニタリングを行っています。 - #19 運用状況（連結）
- 2022年 7月29日現在の運用状況は、以下の通りです。2022/10/21 9:09
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #20 附属明細表（連結）
- ①株式該当事項はありません。2022/10/21 9:09
e border="0">②株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資証券 日本円 DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY 106,606.2201 1,001,460,963 計 銘柄数:1 106,606.2201 1,001,460,963 組入時価比率:96.4% 100.0% 投資証券合計 1,001,460,963 親投資信託受益証券 日本円 マネー・リクイディティ・マザーファンド 3,400,442 3,399,761 計 銘柄数:1 3,400,442 3,399,761 組入時価比率:0.3% 100.0% 親投資信託受益証券合計 3,399,761 合計 1,004,860,724
e border="0">(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 2.親投資信託受益証券及び投資証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 2.親投資信託受益証券及び投資証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
該当事項はありません。 - #21 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/21 9:09
注記表期 別 注記番号 2022年 7月25日現在 科 目 金額 資産の部 流動資産 金銭信託 3,854,348 負債合計 475 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
