有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月27日-令和4年7月25日)
ESG海洋関連株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,602,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,054,458,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,089,577,386 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9678 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 332,593,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,593,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 332,672,926 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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