有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/01/25)
ESG海洋関連株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,067,387,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,218,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,061,168,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,113,933,265 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9526 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 313,929,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,928,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,111,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
