有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2023/07/25)
ESG海洋関連株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 810,906,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,375,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 806,531,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,049,768 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0501 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 299,540,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,073,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,466,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,668,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | 円 |
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