有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/01/25)
ESG海洋関連株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 584,826,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,374,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,452,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 542,791,165 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0749 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 238,207,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,207,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,454,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |
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