剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日	第3期自 2023年 1月26日至 2023年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△79,571	22,821,234
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△49,488,455	△53,730,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	145,868	16,622,427
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,868	16,622,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	699,946	69,934
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	699,946	69,934
分配金	*1-	*11,927,397
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,730,517	43,419,461

2023/10/24 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2023/10/24 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/10/24 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 1月25日現在	2023年 7月25日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	314,111,113	254,668,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△178,150	△201,633

注記表

2023/10/24 9:07