ESG海洋関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,037,538 | 3,830,405 |
| コール・ローン | 26,721,278 | 22,655,449 |
| 投資証券 | 1,035,471,878 | 798,261,906 |
| 親投資信託受益証券 | 3,398,401 | 3,397,721 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 1,066,629,095 | 840,145,481 |
| 資産の部合計 | 1,066,629,095 | 840,145,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,927,397 |
| 未払解約金 | － | 17,581,162 |
| 未払受託者報酬 | 174,185 | 164,412 |
| 未払委託者報酬 | 6,386,883 | 6,028,258 |
| 未払利息 | 24 | 31 |
| その他未払費用 | 69,703 | 65,942 |
| 流動負債計 | 6,630,795 | 25,767,202 |
| 負債の部合計 | 6,630,795 | 25,767,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,113,728,817 | 770,958,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,730,517 | 43,419,461 |
| （分配準備積立金） | 2,233,349 | 54,573,273 |
| 元本等合計 | 1,059,998,300 | 814,378,279 |
| 純資産の部合計 | 1,059,998,300 | 814,378,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,629,095 | 840,145,481 |
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