ESG海洋関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,156,212 | 1,037,538 |
| コール・ローン | 34,533,094 | 26,721,278 |
| 投資証券 | 1,001,460,963 | 1,035,471,878 |
| 親投資信託受益証券 | 3,399,761 | 3,398,401 |
| 流動資産計 | 1,041,550,030 | 1,066,629,095 |
| 資産の部合計 | 1,041,550,030 | 1,066,629,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 71,615 | 174,185 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,694 | 6,386,883 |
| 未払利息 | 21 | 24 |
| その他未払費用 | 28,767 | 69,703 |
| 流動負債計 | 2,726,097 | 6,630,795 |
| 負債の部合計 | 2,726,097 | 6,630,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,088,312,388 | 1,113,728,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,488,455 | -53,730,517 |
| （分配準備積立金） | － | 2,233,349 |
| 元本等合計 | 1,038,823,933 | 1,059,998,300 |
| 純資産の部合計 | 1,038,823,933 | 1,059,998,300 |
| 負債・純資産合計 | 1,041,550,030 | 1,066,629,095 |
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