日本次世代経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月31日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/08-2023/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,027,326 | 18,983,481 |
| 株式 | 510,556,300 | 540,560,400 |
| 未収配当金 | 1,093,100 | 2,463,440 |
| 流動資産計 | 538,676,726 | 562,007,321 |
| 資産の部合計 | 538,676,726 | 562,007,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,215 | 711,443 |
| 未払受託者報酬 | 135,142 | 114,189 |
| 未払委託者報酬 | 3,209,589 | 2,712,031 |
| 未払利息 | 36 | 36 |
| その他未払費用 | 10,063 | 8,506 |
| 流動負債計 | 3,356,045 | 3,546,205 |
| 負債の部合計 | 3,356,045 | 3,546,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,057,292 | 546,067,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,736,611 | 12,393,463 |
| 元本等合計 | 535,320,681 | 558,461,116 |
| 純資産の部合計 | 535,320,681 | 558,461,116 |
| 負債・純資産合計 | 538,676,726 | 562,007,321 |
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