日本次世代経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月31日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/08-2024/11/07)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,517,754 | 49,386,564 |
| 株式 | 584,861,000 | 938,595,700 |
| 未収入金 | 11,158,535 | 4,749,658 |
| 未収配当金 | 1,716,320 | 6,267,128 |
| 未収利息 | － | 109 |
| 流動資産計 | 613,253,609 | 998,999,159 |
| 資産の部合計 | 613,253,609 | 998,999,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,159,168 | 27,119,183 |
| 未払収益分配金 | 281,595 | － |
| 未払解約金 | 44,841 | 1,408,130 |
| 未払受託者報酬 | 132,631 | 169,636 |
| 未払委託者報酬 | 3,149,764 | 4,028,887 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 9,886 | 12,664 |
| 流動負債計 | 13,777,891 | 32,738,500 |
| 負債の部合計 | 13,777,891 | 32,738,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 563,190,071 | 651,509,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,285,647 | 314,751,136 |
| （分配準備積立金） | 36,664,870 | 28,618,920 |
| 元本等合計 | 599,475,718 | 966,260,659 |
| 純資産の部合計 | 599,475,718 | 966,260,659 |
| 負債・純資産合計 | 613,253,609 | 998,999,159 |
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