日本次世代経営者ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/30 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年11月 8日至 2025年 5月 7日	第5期中間計算期間自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
営業収益
受取配当金	7,705,869	12,236,622
受取利息	24,306	57,614
有価証券売買等損益	28,090,574	31,749,003
その他収益	11	7
営業収益合計	35,820,760	44,043,246
営業費用
受託者報酬	184,006	220,962
委託者報酬	4,370,144	5,247,712
その他費用	13,741	16,511
営業費用合計	4,567,891	5,485,185
営業利益又は営業損失(△)	31,252,869	38,558,061
経常利益又は経常損失(△)	31,252,869	38,558,061
中間純利益又は中間純損失(△)	31,252,869	38,558,061
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△622,551	418,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)	258,109,365	435,170,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,604,262	10,077,704
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,604,262	10,077,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,675,933	46,399,308
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,675,933	46,399,308
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	286,913,114	436,987,984

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2022年 4月 1日～2022年11月 7日	0.0000円
第2計算期間	2022年11月 8日～2023年11月 7日	0.0005円
第3計算期間	2023年11月 8日～2024年11月 7日	0.0230円
第4計算期間	2024年11月 8日～2025年11月 7日	0.0390円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2022年 4月 1日～2022年11月 7日0.0000円第2計算期間2022年11月 8日～2023年11月 7日0.0005円第3計算期間2023年11月 8日～2024年11月 7日0.0230円第4計算期間2024年11月 8日～2025年11月 7日0.0390円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2022年 4月 1日～2022年11月 7日	△3.2%
第2計算期間	2022年11月 8日～2023年11月 7日	10.0%
第3計算期間	2023年11月 8日～2024年11月 7日	36.3%
第4計算期間	2024年11月 8日～2025年11月 7日	22.5%
第5期(中間期)	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	4.1%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2022年 4月 1日～2022年11月 7日△3.2%第2計算期間2022年11月 8日～2023年11月 7日10.0%第3計算期間2023年11月 8日～2024年11月 7日36.3%第4計算期間2024年11月 8日～2025年11月 7日22.5%第5期(中間期)2025年11月 8日～2026年 5月 7日4.1%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/30 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	999,604,400	98.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,424,217	1.80
合計(純資産総額)		1,018,028,617	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本999,604,40098.19現金・預金・その他資産(負債控除後)―18,424,2171.80合計(純資産総額)1,018,028,617100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/30 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)	当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2022年11月 7日)	535	535	0.9679	0.9679
第2計算期間	(2023年11月 7日)	599	599	1.0644	1.0649
第3計算期間	(2024年11月 7日)	861	875	1.4276	1.4506
第4計算期間	(2025年11月 7日)	1,048	1,072	1.7091	1.7481
	2025年 5月末日	940	―	1.5780	―
	6月末日	1,029	―	1.7024	―
	7月末日	1,079	―	1.7506	―
	8月末日	1,143	―	1.8069	―
	9月末日	1,122	―	1.7915	―
	10月末日	1,078	―	1.7571	―
	11月末日	1,071	―	1.7411	―
	12月末日	986	―	1.7330	―
	2026年 1月末日	996	―	1.7609	―
	2月末日	1,049	―	1.8698	―
	3月末日	960	―	1.7095	―
	4月末日	991	―	1.7690	―
	5月末日	1,018	―	1.8103	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2022年11月 7日)5355350.96790.9679第2計算期間(2023年11月 7日)5995991.06441.0649第3計算期間(2024年11月 7日)8618751.42761.4506第4計算期間(2025年11月 7日)1,0481,0721.70911.74812025年 5月末日940―1.5780―6月末日1,029―1.7024―7月末日1,079―1.7506―8月末日1,143―1.8069―9月末日1,122―1.7915―10月末日1,078―1.7571―11月末日1,071―1.7411―12月末日986―1.7330―2026年 1月末日996―1.7609―2月末日1,049―1.8698―3月末日960―1.7095―4月末日991―1.7690―5月末日1,018―1.8103―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2022年 4月 1日～2022年11月 7日	564,576,146	11,518,854	553,057,292
第2計算期間	2022年11月 8日～2023年11月 7日	42,402,336	32,269,557	563,190,071
第3計算期間	2023年11月 8日～2024年11月 7日	286,015,313	245,548,811	603,656,573
第4計算期間	2024年11月 8日～2025年11月 7日	73,456,999	63,414,386	613,699,186
第5期(中間期)	2025年11月 8日～2026年 5月 7日	13,330,594	65,856,811	561,172,969

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2022年 4月 1日～2022年11月 7日564,576,14611,518,854553,057,292第2計算期間2022年11月 8日～2023年11月 7日42,402,33632,269,557563,190,071第3計算期間2023年11月 8日～2024年11月 7日286,015,313245,548,811603,656,573第4計算期間2024年11月 8日～2025年11月 7日73,456,99963,414,386613,699,186第5期(中間期)2025年11月 8日～2026年 5月 7日13,330,59465,856,811561,172,969e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/30 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/07/30 9:02