- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/08-2026/11/09)
①【純資産の推移】
| 2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2022年11月 7日) | 535 | 535 | 0.9679 | 0.9679 |
| 第2計算期間 | (2023年11月 7日) | 599 | 599 | 1.0644 | 1.0649 |
| 第3計算期間 | (2024年11月 7日) | 861 | 875 | 1.4276 | 1.4506 |
| 第4計算期間 | (2025年11月 7日) | 1,048 | 1,072 | 1.7091 | 1.7481 |
| 2025年 5月末日 | 940 | ― | 1.5780 | ― | |
| 6月末日 | 1,029 | ― | 1.7024 | ― | |
| 7月末日 | 1,079 | ― | 1.7506 | ― | |
| 8月末日 | 1,143 | ― | 1.8069 | ― | |
| 9月末日 | 1,122 | ― | 1.7915 | ― | |
| 10月末日 | 1,078 | ― | 1.7571 | ― | |
| 11月末日 | 1,071 | ― | 1.7411 | ― | |
| 12月末日 | 986 | ― | 1.7330 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 996 | ― | 1.7609 | ― | |
| 2月末日 | 1,049 | ― | 1.8698 | ― | |
| 3月末日 | 960 | ― | 1.7095 | ― | |
| 4月末日 | 991 | ― | 1.7690 | ― | |
| 5月末日 | 1,018 | ― | 1.8103 | ― | |
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