- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/01-2022/11/07)
①【純資産の推移】
| 2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2022年11月 7日) | 535 | 535 | 0.9679 | 0.9679 |
| 2022年 4月末日 | 504 | ― | 0.9364 | ― | |
| 5月末日 | 493 | ― | 0.9075 | ― | |
| 6月末日 | 486 | ― | 0.8924 | ― | |
| 7月末日 | 517 | ― | 0.9431 | ― | |
| 8月末日 | 540 | ― | 0.9889 | ― | |
| 9月末日 | 513 | ― | 0.9343 | ― | |
| 10月末日 | 541 | ― | 0.9793 | ― | |
| 11月末日 | 551 | ― | 1.0229 | ― | |
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