日本次世代経営者ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/08-2026/11/09)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,875,545 | 20,069,473 |
| 株式 | 1,039,328,850 | 973,894,350 |
| 未収入金 | 4,464,176 | 1,884,821 |
| 未収配当金 | 3,376,200 | 9,708,122 |
| 未収利息 | 454 | 406 |
| 流動資産計 | 1,081,045,225 | 1,005,557,172 |
| 資産の部合計 | 1,081,045,225 | 1,005,557,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,243,572 | 1,885,270 |
| 未払収益分配金 | 23,934,268 | － |
| 未払解約金 | 208,651 | 25,764 |
| 未払受託者報酬 | 233,204 | 220,962 |
| 未払委託者報酬 | 5,538,453 | 5,247,712 |
| その他未払費用 | 17,430 | 16,511 |
| 流動負債計 | 32,175,578 | 7,396,219 |
| 負債の部合計 | 32,175,578 | 7,396,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,699,186 | 561,172,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 435,170,461 | 436,987,984 |
| （分配準備積立金） | 299,162,058 | 267,657,616 |
| 元本等合計 | 1,048,869,647 | 998,160,953 |
| 純資産の部合計 | 1,048,869,647 | 998,160,953 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,045,225 | 1,005,557,172 |
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