有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/03/15)

①【純資産の推移】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 9月15日)	7,800,657,347	7,800,657,347	9,358	9,358
第2期	(2023年 3月15日)	6,768,680,569	6,768,680,569	7,582	7,582
	2022年 4月末日	5,012,702,959	-	8,990	-
	5月末日	5,243,130,772	-	8,245	-
	6月末日	5,496,480,499	-	8,263	-
	7月末日	6,205,401,329	-	8,738	-
	8月末日	7,362,703,495	-	9,079	-
	9月末日	7,166,336,230	-	8,506	-
	10月末日	7,696,731,215	-	8,842	-
	11月末日	6,938,368,967	-	7,885	-
	12月末日	6,320,219,720	-	7,208	-
	2023年 1月末日	6,842,304,009	-	7,745	-
	2月末日	7,074,464,038	-	7,940	-
	3月末日	7,036,217,802	-	7,829	-

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2022年 9月15日)	1,411,009,362	1,411,009,362	9,115	9,115
特定2期	(2023年 3月15日)	1,224,601,720	1,224,601,720	7,398	7,398
	2022年 4月末日	1,201,199,692	-	8,754	-
	5月末日	1,115,168,324	-	8,048	-
	6月末日	1,154,668,250	-	8,049	-
	7月末日	1,195,830,181	-	8,508	-
	8月末日	1,373,536,871	-	8,847	-
	9月末日	1,281,543,433	-	8,284	-
	10月末日	1,345,581,157	-	8,605	-
	11月末日	1,220,905,014	-	7,677	-
	12月末日	1,195,329,992	-	7,035	-
	2023年 1月末日	1,257,802,457	-	7,555	-
	2月末日	1,289,368,792	-	7,744	-
	3月末日	1,263,175,927	-	7,639	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。