有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2024/09/17)

①【純資産の推移】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 9月15日)	7,800,657,347	7,800,657,347	9,358	9,358
第2期	(2023年 3月15日)	6,768,680,569	6,768,680,569	7,582	7,582
第3期	(2023年 9月15日)	7,801,485,502	7,801,485,502	9,981	9,981
第4期	(2024年 3月15日)	6,388,834,961	6,388,834,961	11,237	11,237
第5期	(2024年 9月17日)	4,780,076,458	4,780,076,458	11,219	11,219
	2023年 9月末日	7,323,076,871	-	9,393	-
	10月末日	6,646,189,690	-	8,673	-
	11月末日	7,844,006,106	-	10,406	-
	12月末日	7,305,120,450	-	10,699	-
	2024年 1月末日	7,052,133,029	-	11,307	-
	2月末日	6,959,849,379	-	11,929	-
	3月末日	6,393,525,842	-	11,587	-
	4月末日	6,164,294,848	-	11,570	-
	5月末日	5,819,320,048	-	11,620	-
	6月末日	5,896,160,573	-	12,635	-
	7月末日	5,200,686,539	-	11,506	-
	8月末日	5,096,980,569	-	11,556	-
	9月末日	4,947,603,201	-	11,716	-

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2022年 9月15日)	1,411,009,362	1,411,009,362	9,115	9,115
特定2期	(2023年 3月15日)	1,224,601,720	1,224,601,720	7,398	7,398
特定3期	(2023年 9月15日)	1,396,163,687	1,396,163,687	9,733	9,733
特定4期	(2024年 3月15日)	1,107,830,259	1,160,671,914	10,496	10,946
特定5期	(2024年 9月17日)	900,042,658	957,934,414	9,912	10,512
	2023年 9月末日	1,311,304,846	-	9,160	-
	10月末日	1,160,495,873	-	8,458	-
	11月末日	1,321,863,833	-	10,152	-
	12月末日	1,281,424,432	-	10,395	-
	2024年 1月末日	1,299,519,928	-	10,868	-
	2月末日	1,336,373,949	-	11,269	-
	3月末日	1,143,195,839	-	10,818	-
	4月末日	1,098,899,910	-	10,715	-
	5月末日	1,043,501,774	-	10,641	-
	6月末日	1,076,704,468	-	11,471	-
	7月末日	965,280,539	-	10,273	-
	8月末日	931,312,761	-	10,257	-
	9月末日	929,821,194	-	10,349	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。