純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象株価指数に係る商標使用料(2023年9月28日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.04%の率を乗じて得た額とします。
ただし、年間の商標使用料は最低25,000ユーロとします。

2023/09/28 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,012	44,968,856
単位型株式投資信託	188	688,054
追加型公社債投資信託	14	6,846,397
単位型公社債投資信託	474	1,013,943
合計	1,688	53,517,250

2023/09/28 9:14

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。
①日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額。

2023/09/28 9:14

#4 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権口数で除した額とします。

2023/09/28 9:14

#5 投資制限（連結）

・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブの利用は、上記の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。なお、当該取引は投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で行ないます。

2023/09/28 9:14

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	193,889,955	0.39
合計(純資産総額)		48,750,346,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本48,556,456,61099.60現金・預金・その他資産(負債控除後)―193,889,9550.39合計(純資産総額)48,750,346,565100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2023/09/28 9:14

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/09/28 9:14

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2023/09/28 9:14

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2022年 7月 8日)54,71954,7611,935.70001,937.2000―第2計算期間(2023年 1月 8日)53,01053,4841,878.40001,895.2000―第3計算期間(2023年 7月 8日)47,69248,1022,276.58002,296.1800―2022年 7月末日56,640―2,003.6400――8月末日56,890―2,012.5100―1,9999月末日53,291―1,888.3500―1,89910月末日56,755―2,011.0900―2,00511月末日57,577―2,040.2200――12月末日53,669―1,901.7500――2023年 1月末日41,375―1,975.0600――2月末日41,306―1,971.7800―1,975.53月末日42,541―2,030.7300――4月末日43,518―2,077.3700―2,056.55月末日46,149―2,202.9600――6月末日49,109―2,344.2600――7月末日48,750―2,327.1000――e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2023/09/28 9:14

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	49,339,486,309	円
Ⅱ 負債総額	589,139,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,750,346,565	円
Ⅳ 発行済口数	20,948,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,327.10	円

e border="0">Ⅰ 資産総額49,339,486,309円Ⅱ 負債総額589,139,744円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,750,346,565円Ⅳ 発行済口数20,948,994口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,327.10円

2023/09/28 9:14

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。

2023/09/28 9:14

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2023/09/28 9:14

#13 運用状況（連結）

以下は2023年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/09/28 9:14

#14 附属明細表（連結）

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