NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信（2850）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 514,410,185 | 460,594,749 |
| 株式 | 49,281,819,750 | 42,599,831,440 |
| 派生商品評価勘定 | 2,277,030 | 2,838,020 |
| 未収入金 | 6,544,160 | 8,017,320 |
| 未収配当金 | 52,949,200 | 40,982,066 |
| 未収利息 | － | 1,076 |
| 差入委託証拠金 | 19,401,119 | 8,529,330 |
| 流動資産計 | 49,877,401,444 | 43,120,794,001 |
| 資産の部合計 | 49,877,401,444 | 43,120,794,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 387,556,389 | 337,825,472 |
| 未払受託者報酬 | 5,347,607 | 4,639,935 |
| 未払委託者報酬 | 26,737,992 | 23,199,615 |
| 未払利息 | 1,385 | － |
| その他未払費用 | 12,781,773 | 6,674,624 |
| 流動負債計 | 432,425,146 | 372,339,646 |
| 負債の部合計 | 432,425,146 | 372,339,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,897,988,000 | 29,376,128,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,546,988,298 | 13,372,326,355 |
| （分配準備積立金） | 1,148,343 | 1,387,547 |
| 元本等合計 | 49,444,976,298 | 42,748,454,355 |
| 純資産の部合計 | 49,444,976,298 | 42,748,454,355 |
| 負債・純資産合計 | 49,877,401,444 | 43,120,794,001 |
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