NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信（2850）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/09-2025/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,594,749 | 54,689,794 |
| 株式 | 42,599,831,440 | 674,495,410 |
| 派生商品評価勘定 | 2,838,020 | 220,605 |
| 未収入金 | 8,017,320 | 292,795,240 |
| 未収配当金 | 40,982,066 | 1,083,500 |
| 未収利息 | 1,076 | 355 |
| 差入委託証拠金 | 8,529,330 | 1,080,194 |
| 流動資産計 | 43,120,794,001 | 1,024,365,098 |
| 資産の部合計 | 43,120,794,001 | 1,024,365,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 337,825,472 | 293,813,114 |
| 未払受託者報酬 | 4,639,935 | 3,509,530 |
| 未払委託者報酬 | 23,199,615 | 17,547,594 |
| その他未払費用 | 6,674,624 | 4,447,283 |
| 流動負債計 | 372,339,646 | 319,317,521 |
| 負債の部合計 | 372,339,646 | 319,317,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,376,128,000 | 697,562,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,372,326,355 | 7,485,577 |
| （分配準備積立金） | 1,387,547 | 32,349 |
| 元本等合計 | 42,748,454,355 | 705,047,577 |
| 純資産の部合計 | 42,748,454,355 | 705,047,577 |
| 負債・純資産合計 | 43,120,794,001 | 1,024,365,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
